KAP

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Süresi

Fonun süresi tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı ile başlar. Fon süresinin son 1 (bir) yılı tasfiye dönemidir.

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon lojistik, dağıtım, ulaştırma, haberleşme, bilgi teknolojileri, imalat, enerji, madencilik, ziraat, tarım, sulama, hayvancılık, gıda, turizm, perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Yenilikçi çözümler sunan, rekabet avantajı yaratma kapasitesine sahip ürün ve/veya hizmetleriyle pazarda fark yaratabilecek şirketlere yatırım yapacaktır. Yatırım Komitesi tarafından uygun görülmesi halinde Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektirYatırım yapılacak şirketlerin seçiminde aşağıdaki kriterler esas alınır.

· Kurumsal yönetim yapısına sahip olmaları veya bu alanda yapılacak yatırımlarla hesap verebilir, şeffaf bir yönetim yapısına ulaştırılabilir olmaları,

· Hedeflenen sektörlerde deneyimli yönetim kadrosuna sahip olmaları,

· Sunduğu ürün ve hizmetlerde katma değer yaratmaları, rekabetçi olmaları,

· Operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yatırımcılarına değer yaratma potansiyeline sahip olmaları,

· Verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek durumda olmaları.

Borçlanma aracı ve kira sertifikası yatırımlarından itfa veya satış, ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan halka arz, stratejik ya da finansal yatırımcılara satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
İlk Kapanış?tan Tasfiye Dönemi başlangıcına kadarki dönem olarak belirlenen Yatırımcı Kabul Dönemi boyunca	İş Portföy Yönetimi A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	1	Fonda nemalandırma olmayacaktır.

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)	Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)	Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)	Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)	Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00205		Fon toplam değeri ile günlük yönetim ücreti oranı çarpılarak hesaplanmaktadır.	0,75		Günlük olarak tahakkuk ettirilen yönetim ücretleri aylık dönemlerde Kurucu tarafından tahsil edilir.	0	Uygulanmayacaktır.	0	Uygulanmayacaktır.	0

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Burak SEZERCAN	17.04.2024	(02.09.2021-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür	6	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Selim Kocaoğlu	17.04.2024	İş Portföy Yönetimi A.Ş. (01.07.2024-Devam)-Genel Müdür Yardımcısı (01.08.2020-30.06.2024)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür	7	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Celal Caner Yıldız	18.09.2025	(28.02.2024-Devam) - Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü - Bölüm Müdürü (27.01.2022-28.02.2024) - Proje Finansmanı Bölümü - Bölüm Müdürü (28.07.2020-27.01.2022) - Proje Finansmanı Bölümü - Birim Müdürü	17
Ayşe İzat	17.04.2024	(2022-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, (2017-2022)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı	17	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe İzat	17.04.2024	(2022-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, (2017-2022)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı	19	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Diğer Hususlar

Açıklama

Fon katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilmektedir.

Katılma payları, ihraç sözleşmesinde belirtilen istisnalar haricinde, yalnızca fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Fon vadesinden önce katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo İşlemleri, VİOP harici diğer türev araçlar) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri, borsa yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt dışı piyasalar için komisyon oranları alınan kıymet ve alınan tutar bazında değişiklik gösterir. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları ise aşağıda yer almaktadır:

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 2+BSMV

Repo Ters-Repo Pazarı Komisyonu:

O/N Repo: Milyonda 6+BSMV

O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2+BSMV

Vadeli Repo: Milyonda 6*Gün sayısı+BSMV

Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2*Gün sayısı+BSMV

Sabit getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

Tahvil-Bono Piyasası: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 1,40 ve yüzbinde 1,75 aralığında değişmektedir.

Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 2,80 ve yüzbinde 3,50 aralığında değişmektedir.

Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu:

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 3,3 ve yüzbinde 3,5 aralığında değişmektedir +BSMV

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 4*Gün sayısı+BSMV

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Komisyonu:

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Kıymetli Madenler Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Opsiyon: Onbinde 2 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

Yurt dışı Pay Senedi ve Borsa Yatırım Fonu: Onbinde 6+BSMV (Yurt dışı piyasalar için komisyon oranları alınan kıymet ve alınan tutar bazında değişiklik gösterir.

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3+BSMV

(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)