Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz TPF ve TCB  Fonların portföyünde yer alan TRFAKCK12617 ISIN kodlu borçlanma aracının ihraççısı AKÇA Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından 09.01.2026 tarihinde yapılan KAP duyurusunda; şirketin itfa yükümlülüğünü mahkeme onay süreci nedeniyle yerine getiremediği beyan edilmiştir.

Söz konusu beyan uyarınca ilgili borçlanma aracının temerrüde düşmesi nedeniyle; "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge "nin 4. maddesi ve ihtiyatlılık ilkesi gereği, daha önce ayrılan %50 oranındaki karşılığa ek olarak, kalan %50 oranına da karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.

Böylelikle ilgili borçlanma aracı için toplamda %100 oranında karşılık ayrılmış olup, söz konusu işlem 09.01.2026 tarihli gün sonu fon portföy değerine yansıtılmıştır.   

Fon Unvanı            Vade Tarihi         ISIN Kodu                           Nominal Değer

TCB                       09/01/2026       TRFAKCK12617                  8.000.000,00

TPF                       09/01/2026       TRFAKCK12617                  2.000.000,00