Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; repo, ters repo, takasbank para piyasası, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (paylar ve borçlanma araçları), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertfikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler ve söz konusu varlıklara swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. Fon, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilir.

7