|
|
Fonun Türü | Kıymetli Madenler Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez | ISIN Kodu | TRYYKEM00441 | Fon Tutarı (TL) | 5.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 500.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 13.01.2026 | Fonun Süresi | Fon süresiz olarak kurulmuştur. | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım yapabilir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyünün katılım finans ilke ve esasları uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. | Fonun Risk Aralığı | Agresif (5-7) | Fonun Risk Değeri | 6 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA | 95 | SPK nın 21.11.2025 tarih ve E-12233903-325.01.01-81559 sayılı izin yazısı | 21.11.2025 | BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 5 | SPK nın 21.11.2025 tarih ve E-12233903-325.01.01-81559 sayılı izin yazısı | 21.11.2025 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz Cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama | Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 80 | 100 | Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın) | Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Türkiye'de Kabul Gören Danışma Komitesi Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | BIST KATILIM TUM | 0 | 20 | BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılım Yatırım Fonu ve Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye'de Kabul Gören Danışma Komitesi Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları | Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Yerli Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları | Kira Sertifikası | Yabancı | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları | Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Vaad Sözleşmeleri* ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,002876 | 1,05 | 0,002876 | 1,05 | 1,09 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2025 | 9,00 | 91,00 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 30.05.2025 | 25 | | Hayır | Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 30.05.2025 | 19 | | Hayır | Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 30.05.2025 | 19 | | Hayır | Hüseyin GAYDE | Fon Kurulu Üyesi | 30.05.2025 | 25 | | Evet |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | F. Azade ONAN | 30.05.2025 | 19 | |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | MERT DEMİR | | 01.07.2025-İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi Uzmanı - 11.2021-07.2022- Global Menkul Değerler A.Ş-Hisse Senedi Araştırma Analisti- 01.2021-10.2021-ACE Trading- Hisse Senedi Trader- 08.2019-12.2020- İkon Menkul Değerler A.Ş. FX Operasyon Uzmanı | 17 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0850) 399 99 99 | (0216) 556 99 79 | info@allianz.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr | Elif Metin | Portföy Operasyon | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
|
|
Açıklama | * Fon Müdürü, Türkiye İş Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Engin Döğenci'dir ** Fon 2026 yılında halka arz edilmiş olup, "İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri" başlığında yer alan 2025 yılına ait Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı"na sistemsel zorunluluk nedeniyle yer verilmiştir. |
|