Yatırımcıların İşlem Günü'nde saat 13:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem Günü'nde saat 13:00'ten (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

FİBABANKA A.Ş - FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

1

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir

Başlangıç İşlem Günü 16 Şubat 2026 tarihi olmak üzere; 45 (kırkbeş) işgünü sonrası İşlem Günü olarak belirlenir. Her takvim yılının 30 Eylül, 15 Kasım ve 30 Aralık, 15 Şubat, 31 Mart, 15 Mayıs, 30 Haziran, 15 Ağustos günleridir. Bu günlerden herhangi birinin tatil gününe rastlaması durumunda İşlem Günü, takip eden ilk iş günü olarak belirlenir; fakat bununla beraber, İşlem Günü veya ertesi iş günü yarım güne denk geliyorsa, İşlem Günü takip eden ilk tam iş gününe kaydırılır. İlk kez katılma payı alımı yapacak yatırımcılar bakımından, yatırımcı tarafından 25.000.000 TL'nin (yirmibeşmilyontürklirası) altında kalan katılma payı alımları kabul edilmeyecektir.