|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | ISIN Kodu | TRYYAPO01178 | Fonun Süresi | SÜRESİZ |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 1 | 02.02.2026 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | 1 | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 09:00 - 13:30 Yarım günlerde 09:00 - 10:30 | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır | 1 | Fonun, katılım finans ilke ve standartlarına uygun yatırım araçlarına yatırım yapan bir fon olması sebebiyle katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz. | Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. | Yarım günlerde 09:00 - 10:30 | | | | Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilecektir. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.yapikrediportfoy.com.tr | Fon portföyüne, riskten korunma amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi'nin onay verdiği, Katılım finans ilke ve standartlarına uygun , tezgâhüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye katılım esaslı işlemlerden vaad sözleşmesine dayalı ileri valörlü kira sertifikası işlemleri ile ileri valörlü altın ve diğer kıymetli maden işlemleri dahil edilebilir. Katılım esaslı işlemlere ilişkin genel ilkelere ve Rehber'in İleri Valörlü İşlemlerin Değerleme Esasları? başlıklarında yer alan hususlara uyulur. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un yatırım stratejisi uyarınca fon toplam değerinin en az %80'i katılım finans ilke ve standartları çerçevesinde devamlı olarak borsada işlem gören kıymetli madenler ve bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fonun amacı dünyadaki kıymetli madenlerin piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır. Fon portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları kullanılarak, dünya kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon portföyüne döviz, kıymetli madenlere dayalı kira sertifikası, vaad sözleşmeleri alınabilir ve Fon katılma hesabına yatırım yapabilir. Buna ek olarak Fon portföyünde yer verilecek olan diğer yatırım araçlarının %20 ağırlığını geçemez. | 5 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi | 45 | | Kıymetli Madenler Piyasası Gümüş Ağırlıklı Ortalama Fiyatı | 45 | | BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi | 10 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 1 | 0,0049315 | 1,8 | 0,0049315 | 1,8 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | İsmi Durmuş | 26.05.2010 | 28 | TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Fırat Şensoy | 01.02.2025 | 2020-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü,2023-2025 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yurtiçi Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü,2025-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıymetli Madenler Fonları Grup Müdürü | 13 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı | Kerem Akmansoy | 01.03.2023 | 2019-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Hisse Senedi Fonları / Portföy Yönetmeni,2023-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Hisse Senedi Fonları / Portföy Yöneticisi,2023-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıymetli Madenler Fonları / Portföy Yöneticisi | 8 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL | 02123854848 | | info@ykportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Burçin Dalbeler | Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi | 0 (212) 385 48 48 | info@ykportfoy.com.tr | İlayda Akgün | Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi | 0 (212) 385 48 48 | info@ykportfoy.com.tr |
|
|
Açıklama | Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara aracılık işlemleri için uygulanan genel komisyon oranları aşağıda yer almaktadır. Fon portföyüne; Fonun KAP sayfasında Genel Bilgiler bölümünde Yatırım Stratejisi başlığı altında yer alan varlık ve işlemler dahil edilebilecek ve ilgili varlıklara ilişkin komisyonlar geçerli olacaktır. 1) Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,015 (Onbindebirvirgülbeş) + BSMV 2) Sukuk Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerli olup, %0,00075 (milyondayedivirgülbeş) + BSMV 3) Fon katılma payları komisyonu: Portföye alınacak yatırım fonu katılım payları için herhangi bir komisyon ödenmeyecektir. 4) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BSMV 5) Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri komisyonu: BİST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerli olup, gecelik işlemlerde %0,00065 (milyondaaltıvirgülbeş) +BSMV olup, gecelik dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca hergün için aynı oran uygulanır.
|
|