Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
31.12.2025
Önceki Dönem
31.12.2024
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract|
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
ifrs-full_AssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
VARLIKLAR
ifrs-full_CashAndCashEquivalents|
Nakit ve Nakit Benzerleri
15
246.860
257.256
kap-fr_CashAndCashEquivalentsProvidedAsWarranty|
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7
0
897.085
kap-fr_ReceivablesFromReverseRepoTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo Alacakları
5
0
225.295.662
kap-fr_SettlementReceivables|
Takas Alacakları
6
0
33.194.947
ifrs-full_OtherReceivables|
Diğer Alacaklar
ifrs-full_FinancialAssets|
Finansal Varlıklar
9
53.663.509
5.576.418
kap-fr_FinancialAssetsProvidedAsWarranty|
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
ifrs-full_OtherAssets|
Diğer Varlıklar
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM VARLIKLAR
53.910.369
265.221.368
ifrs-full_LiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
YÜKÜMLÜLÜKLER
kap-fr_PayablesFromRepurchaseTransactions|
Repo Borçları
kap-fr_PayablesFromSettlement|
Takas Borçları
ifrs-full_LoansReceived|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Krediler
ifrs-full_FinancialLiabilities|
Finansal Yükümlülükler
kap-fr_OtherLiabilites|
Diğer Borçlar
6
66.574
140.042
kap-fr_LiabilitiesExcludingTotalValuesNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
66.574
140.042
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
53.843.795
265.081.326
KAP
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2025 - 31.12.2025
Önceki Dönem
01.01.2024 - 31.12.2024
kap-fr_StatementOfProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeAbstract|
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ifrs-full_ProfitLossAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KAR VEYA ZARAR KISMI
kap-fr_InterestIncome|
Faiz Gelirleri
11
49.112.799
29.796.716
kap-fr_DividendIncome|
Temettü Gelirleri
11
19.709
11.387.206
kap-fr_RealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities|
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11
142.757.731
136.752.938
kap-fr_UnrealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities|
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11
989.710
-893.056
kap-fr_GainOnForeignCurrencyTranslationDifferences|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
ifrs-full_OtherIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
kap-fr_OperatingIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
192.879.949
177.043.804
kap-fr_ManagementFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Yönetim Ücretleri
8
-4.001.610
-1.604.252
kap-fr_PerformanceFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Performans Ücretleri
kap-fr_CustodyFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Saklama Ücretleri
8
-41.793
-49.182
kap-fr_MKKFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
MKK Ücretleri
kap-fr_AuditFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Denetim Ücretleri
8
-62.629
-43.091
kap-fr_AdvisoryFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Danışmanlık Ücretleri
kap-fr_CapitalMarketBoardFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kurul Ücretleri
kap-fr_CommissionAndOtherTransactionFess|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-5.404.772
-5.459.474
ifrs-full_OtherExpenseByFunction|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12
-175.729
-130.451
kap-fr_OperatingExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.686.533
-7.286.450
ifrs-full_ProfitLossFromOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
183.193.416
169.757.354
ifrs-full_FinanceCosts|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
-88.737
ifrs-full_ProfitLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
183.193.416
169.668.617
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
0
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
0
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
0
kap-fr_IncreaaseOrDecreaseInTotalValueNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
183.193.416
169.668.617
KAP
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2025 - 31.12.2025
Önceki Dönem
01.01.2024 - 31.12.2024
kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.420.551
369.663.242
kap-fr_ProfitLossForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Net Dönem Karı (Zararı)
183.193.416
169.668.617
ifrs-full_AdjustmentsForReconcileProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-49.826.556
-40.586.528
kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLoss|
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
ifrs-full_AdjustmentsForProvisions|
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
kap-fr_AdjustmentsForInterestIncomeAndExpense|
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11
-48.817.137
-30.092.378
ifrs-full_AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains|
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
ifrs-full_AdjustmentsForFairValueGainsLosses|
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-989.710
893.056
ifrs-full_OtherAdjustmentsToReconcileProfitLoss|
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-19.709
-11.387.206
kap-fr_ChangesInWorkingCapital|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.078.817
199.397.231
kap-fr_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReceivables|
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
34.092.032
8.203.094
kap-fr_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInPayables|
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-73.468
-13.260
kap-fr_OtherAdjustmentsForOtherIncreaseDecreaseInWorkingCapital|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.097.381
191.207.397
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
120.288.043
328.479.320
ifrs-full_DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Alınan Temettü
11
19.709
11.387.206
ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alınan Faiz
11
49.112.799
29.796.716
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Faiz Ödemeleri
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-394.430.947
-144.750.357
kap-fr_CashInflowsFromFundUnitIssues|
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
136.610.654
2.696.155.909
kap-fr_CashOutflowsArisingFromFundUnitRepayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-531.041.601
-2.840.906.266
kap-fr_LoanPayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kredi Ödemeleri
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Faiz Ödemeleri
kap-fr_LoansReceivedClassifiedAsCashFlowsFromUsedInFinancingActivities|
Alınan Krediler
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeNetlLabel
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-225.010.396
224.912.885
ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents|
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-225.010.396
224.912.885
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15
225.257.256
344.371
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15
246.860
225.257.256
KAP
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2025 - 31.12.2025
Önceki Dönem
01.01.2024 - 31.12.2024
kap-fr_StatementOfChangeInTotalValueNetAssetValueAbstract|
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16
265.081.326
240.163.066
kap-fr_IncreaseOrDecreaseInNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16
183.193.416
169.668.617
kap-fr_FundUnitIssues|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16
136.610.654
2.696.155.909
kap-fr_FundUnitRepaymants|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Katılma Payı İade Tutarı (-)
16
-531.041.601
-2.840.906.266
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16
53.843.795
265.081.326