|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Para Piyasası Şemsiye Fonu | ISIN Kodu | TRYFIPO00917 | Fonun Süresi | Süresiz |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 1 | 13.04.2026 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | 1 | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 09:00 - 16:00 (yarım iş günlerinde 09:00 - 11:30) | QNB Bank A.Ş. | 1 | - | Fon katılma payı alım talimatları yalnızca QNB Bank A.Ş.'nin QNB Bank A.Ş. Yeni Müşteri Kazanım (YMK) programı kapsamına giren müşteriler tarafından QNB Bank A.Ş. aracılığıyla verilebilir. QNB Bank A.Ş. Yeni Müşteri Kazanım (YMK) programına katılım amacıyla başlangıç ve bitiş tarihlerine ilgili sözleşmede yer verilen 30 günlük süre boyunca yeni müşteri sıfatına haiz olacak müşterilerce; - İlk katılma payı alım talimatının iletildiği günden itibaren 90 gün süreyle Fon katılma payı alım talimatı iletilebilecektir. - Söz konusu 90 günlük sürenin sonunda, müşteriler tarafından yeni Fon katılma payı alım talimatı iletilemeyecek olup yalnızca Fon katılma payı satış talimatı iletilebilecektir. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.qnbportfoy.com.tr | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri ile diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı türev araçlar dahil edilmeyecektir. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un yatırım stratejisi, Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Fonun yatırım amacı, Türk Lirası (TL) bazında mutlak getiri kaydetmektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. | 1 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 100 | 22.05.2025 2025-39 |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ŞEREF DURNA | | 15 | Düzey 3 ve Türev Araçlar |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Ziya Çakmak | | Portföy Yöneticisi | 20 yıl | Düzey 3 ve Türev Araçlar | Eyyüp Par | | Portföy Yöneticisi | 12 yıl | Düzey 3 ve Türev Araçlar |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:10 34394 Şişli İstanbul | (0212) 336 71 71 | (0212) 282 22 54 | info@qnbportfoy.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Umut Hisarlıoğlu | Operasyon Direktörü | 0212 354 78 49 | umut.hisarlioglu@qnbportfoy.com.tr | Şeyma Demir | Yatırım Danışmanı | 0212 354 78 50 | Seyma.Demir@qnbportfoy.com.tr |
|