03.05.2024

BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilen alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilen katılma payı iade talimatları alimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

1

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda, faizsiz/katılım finans ilkeleri çerçevesinde o gün için yatırımcı adına talimatın gerçekleşme tarihine kadar kurucu tarafından Rota Portföy Para Piyasası Katılım Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.

www.rotaportfoy.com.tr

Fon portföyüne Katılım Esaslı işlemlerden; ileri valörlü kira sertifikası işlemleri ve faiz içermeyen, organize ve/veya tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren söz (vaad) ile altın, diğer kıymetli madenler ve dövize dayalı spot alış/satış ve forward gibi vadeli işlemler (vadeli işlem sözleşmeleri) riskten korunma amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde dahil edilebilir. Riskten korunma amaçlı, fonun strateji ve risk profiline uygun olarak katılım esaslı işlemlerle uzun/kısa pozisyon alınır. Bu işlemler fonun getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri arttırabilir. Katılım Esaslı işlemlere ilişkin pozisyon hesaplaması yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı olarak, Finansal Raporlar Tebliği?nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır. Katılım Esaslı yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber?de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %75?ini aşamaz.Katılım Esaslı işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?Katılım Esaslı İşlem? denir. Fonun Katılım Esaslı İşlem limiti fon toplam değerinin %500?üdür.

Fon'un yatırım stratejisi, Fon portföyüne yalnızca faizsiz/katılım finans ilke ve standartlarına uygun varlık ve işlemler dahil edilir. Fon portföyü faizsiz/katılım finans ilke ve standartlarına uygun olmak şartı ile yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve yatırım fonları katılma payları ile Kurulca uygun görülen faizsiz/katılım finans ilke ve standartlarına uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla katılım esaslarına uygun olması, katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya katılım finans ilkelerine uygunluğunun Danışma Komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur. Danışma Komitesi'nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Rota Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP 'ta ilan edilmektedir.

4

BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

100