Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
Portföy Saklayıcısının, fon portföyünde yer alan ve Takasbankın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbanka aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbankın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısının yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu
Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu : Onbinde 3,15 (BMV dahil)
2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu:
Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40 (BMV dahil)
Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625 (BMV dahil)
3) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu
BPP işlem komisyonu : Yüzbinde 3.10* gün sayısı (BMV dahil)
4) Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu
Ters Repo işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10*gün sayısı (BMV dahil)
Tezgahüstü USD Repo-Ters Repo İşlem Komisyonu: Milyonda 4,75 * gün sayısı (BMV dahil)
5) VİOP Piyasası İşlem Komisyonu
VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575 (BMV dahil)
Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
Yukarıda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.