Fon portföyümüzde bulunan Ata Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen, Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. kaynak kullanıcısına ait TRDATAV72618 ISIN kodlu özel sektör kira sertifikasına ait 23.07.2026 tarihli itfa ve kupon ödemeleri işlemi, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği KAP'ta yayımlanmak suretiyle kamuya açıklanmıştır.

Bu gelişme üzerine, TSPB tarafından yayımlanan Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge'nin 4.maddesi uyarınca, fon portföyümüzde yer alan ve aşağıda bilgileri bulunan özel sektör kira sertifikaları için %100 oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.

ISIN KODU IHRAC TARIHI VADE TARIHI NOMINAL DEGER

TRDATAV72618 26.01.2026 23.07.2026 2.500.000

TRDATAV92616 11.06.2026 22.09.2026 2.000.000

TRDATAVK2611 21.05.2026 17.11.2026 1.000.000

TOPLAM : 5.500.000