Fon portföyümüzde bulunan Ata Varlık Kiralama A.Ş. (İhraççı) tarafından ihraç edilen, Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait (Kaynak Kullanıcısı) TRDATAV72618 ISIN kodlu özel sektör kira sertifikasına ait 23.07.2026 tarihli itfa ve kupon ödemeleri işleminin, ödeme tutarının aktarılmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği, İhraççı tarafından  aynı tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurusu ile kamuya açıklanmıştır.

Bu doğrultuda, Fon portföyünde bulunan, aşağıda bilgilerine yer verilen ve henüz vadesi gelmemiş borçlanma araçları ile ilgili olarak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca %100 oranında karşılık ayrılmasına , Yönetim Kurulu'nun 24.07.2026 tarih ve 75 nolu kararı ile karar verilmiştir.