|
|
Fonun Türü | Karma Fon | Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez | ISIN Kodu | TRYKATE00222 | Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 22.04.2026 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; katılım finans ilkelerine uygun olmak kaydıyla fon her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kira sertifikalarının en az ikisinden oluşan "Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu'dur." Fon stratejisi çerçevesinde, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinden getiri elde edilmesi hedeflenmektedir. Fon stratejisi gereği portföy değerinin en az %20'si ile BIST Katılım Endeksi içinde yer alan Ortaklık Payları ve en az %20'si ile Danışma Komitesi'nin İcazet Verdiği Yabancı Ortaklık Payları ile Diğer Ortaklık Payları olmak üzere portföy değerinin en az %40'ı ile ortaklık paylarına yatırım yapar. Fon stratejisi gereği portföy değerinin en az %20'si ile ise kamu ve/veya özel kira sertifikalarına yatırım yapılacaktır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir.
| Fonun Risk Aralığı | Dengeli (3-4) | Fonun Risk Değeri | 4 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz Cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama | Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 20 | 60 | Kamu veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL/Döviz) | Ortaklık Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | BIST KATILIM TUM | 20 | 60 | BIST Katılım Endeksi içinde yer alan Ortaklık Payları | Ortaklık Payları | Yabancı | - | Yurtdışı | - | - | Hayır | Evet | - | 20 | 60 | Danışma Komitesi'nin İcazet Verdiği Yabancı ortaklı payları ile Diğer Ortaklık Payları | Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Altın, Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz) | Kira Sertifikası | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (Sukuk) | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılma Hesapları (TL/Döviz/Altın/Gümüş)* | Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılım Esaslarına Uygun Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları** Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*** | Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Türkiye'de Kurulu ve Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları**** | Gayrimenkul Sertifikası | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Sertifikaları | Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri / Taahhütlü İşlemler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 10 | BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri***** | Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri / Taahhütlü İşlemler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 10 | Vaad Sözleşmeleri ***** | İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | - | - | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 10 | İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul kıymetler (Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış) |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,0060274 | 2,20 | 0,0060274 | 2,20 | 2,28 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2026 | 8 | 92 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | Ayhan Sincek | Fon Kurulu Başkanı | 22.04.2026 | 29 | | Hayır | İsmai Aydemir | Fon Kurulu Üyesi | 22.04.2026 | 24 | | Hayır | Umut Çalım | Fon Kurulu Üyesi | 22.04.2026 | 27 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı | Hayır | Ömer Can Hergenç | Fon Kurulu Üyesi | 22.04.2026 | 24 | | Hayır | Fatih İlker Yiğit | Fon Kurulu Üyesi | 22.04.2026 | 13 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Lisansı | Hayır |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Rasim Yılmaz | 22.04.2026 | 17 | |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Muhammed Emin Özer | 22.04.2026 | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür-Şubat 2017 / Bizim Menkul Değerler A.Ş Genel Koordinatör Nisan 2016-Ocak 2017 / Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Üyeliği Nisan 2005-2016 | 23 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Değerleme Uzmanlığı Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağımsız Denetim Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı | Umut Çalım | 22.04.2026 | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yönetimi Müdürü Kasım 2018 Risk Yönetim Uzmanı Ekim 2017 ? Kasım 2018 Bizim Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Mayıs2015 ? Ekim2017 Portföy Yönetimi, Yönetmen Bizim Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Ağustos 2014 ? Mayıs 2015 Portföy Yönetimi, Yönetmen Global Menkul Değerler, İstanbul Ekim 2010 ? Ağustos 2014 | 18 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul | +90 (216) 999 81 00 | (0216) 692 11 22 | kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Fatih İlker Yiğit | Direktör | 0216 999 81 00 | fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr |
|