Haftalık Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

31.07.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu

KAP
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
70.157.828,39
416.635.764,97
82,62
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZA
50.000
6.225.000
1,23
TOPLAM
50.000
6.225.000
1,23
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
KAYSE
5.000.000,7
19.500.002,73
3,87
TUKAS
10.000.000
19.900.000
3,95
TOPLAM
15.000.000,7
39.400.002,73
7,82
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
GENTS
500.000
2.755.000
0,55
TOPLAM
500.000
2.755.000
0,55
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
1,11
0
TOPLAM
0,05
1,11
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
AKSA
1.000.000
13.000.000
2,58
TOPLAM
1.000.000
13.000.000
2,58
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,22
9,57
0
IZMDC
500.000
5.670.000
1,12
KRDMD
0,08
3,13
0
TOPLAM
500.000,3
5.670.012,7
1,12
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,08
0,14
0
VESBE
0,68
3,93
0
TOPLAM
0,76
4,07
0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
AKFYE
200.000
4.776.000
0,95
TOPLAM
200.000
4.776.000
0,95
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
AKFIS
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MEPET
386.296
6.957.190,96
1,38
MGROS
0
2,5
0
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.140.000
18.080.400
3,58
TEKTU
2.200.000
17.424.000
3,45
TOPLAM
3.726.296
42.461.593,46
8,41
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
0,23
72,22
0
TLMAN
50.000
3.915.000
0,78
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
Depolama
TOPLAM
50.000,23
3.915.072,22
0,78
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
0,8
50,4
0
ISCTR
1.250.000,9
15.587.511,19
3,09
SKBNK
200.000,5
1.394.003,48
0,28
TSKB
1.000.000
10.940.000
2,17
VAKBN
500.000
14.610.000
2,9
YKBNK
0,05
1,64
0
TOPLAM
2.950.002,25
42.531.566,71
8,44
Sigorta Şirketleri
-
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
VAKFA
1.250.000
13.512.500
2,68
ISFIN
0,17
3,41
0
TOPLAM
1.250.000,17
13.512.503,41
2,68
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,14
14,34
0
ENKAI
0,4
34,78
0
KCHOL
0,02
3,74
0
BERA
2.000.000
25.560.000
5,07
SAHOL
0,49
41,07
0
SISE
0,59
24,5
0
METRO
5.665.000,73
42.260.905,41
8,38
TOPLAM
7.665.002,37
67.821.023,84
13,45
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ASGYO
1.750.000
18.952.500
3,76
AVGYO
1.860.000
24.886.800
4,93
BEGYO
6.006.500
20.842.555
4,13
HLGYO
0,6
2,76
0
MRGYO
13.000.000
17.030.000
3,38
PAGYO
150.000
24.960.000
4,95
SEGYO
4.500.000
18.045.000
3,58
TRGYO
100.000
9.375.000
1,86
VKGYO
9.000.001,56
22.410.003,89
4,44
TOPLAM
36.366.502,16
156.501.861,65
31,03
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
23,4
123,07
0
TLMAN
300.000
15.300.000
3,03
TOPLAM
300.023,4
15.300.123,07
3,03
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
KONTR
600.000
2.766.000
0,55
TOPLAM
600.000
2.766.000
0,55
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
ALTINS1
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
03/08/26
BPP
39,35
0
38.122.901,37
38.000
31/07/26
48,1218
218.511
0
38.122,9
38.122.901,37
43,4325
7,56
BPP
03/08/26
BPP
40,55
0
491.633,11
490
31/07/26
49,9041
218.085
0
491,63
491.633,11
0,5601
0,1
BPP
03/08/26
TRT190728T34
39,86
0
49.160.532,05
2,6
31/07/26
48,8767
817.967.682.480.651.010
18.812.680
2,61
49.160.532,05
5674
9,72
TOPLAM
87.775.066,53
18.812.680
87.775.066,53
100
17,38
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
157.932.894,92
504.410.831,5
100
100
KAP
  Net Aktif Değeri Tablosu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
504.410.831,83
% 0
% 100,39
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
2.149,76
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
2.149,76
% 100
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
175.793,51
% 0
% 0,03
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
0,13
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
175.793,38
% 100
% 0,03
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
408.066,58
% 0
% 0,08
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-2.560.057,3
% 0
-% 0,51
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
-478.534,54
% 18,69
-% 0,1
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-2.081.522,76
% 81,31
-% 0,41
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
502.436.784,38
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
60.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
8,37
% 0
% 0