Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
30.06.2026
Önceki Dönem
31.12.2025
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract|
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
ifrs-full_AssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
VARLIKLAR
ifrs-full_CashAndCashEquivalents|
Nakit ve Nakit Benzerleri
18
512.817.444
7.997
kap-fr_CashAndCashEquivalentsProvidedAsWarranty|
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
kap-fr_ReceivablesFromReverseRepoTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo Alacakları
kap-fr_SettlementReceivables|
Takas Alacakları
ifrs-full_OtherReceivables|
Diğer Alacaklar
5
151.068
93.345
ifrs-full_FinancialAssets|
Finansal Varlıklar
16
879.173.444
1.052.817.106
kap-fr_FinancialAssetsProvidedAsWarranty|
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
ifrs-full_OtherAssets|
Diğer Varlıklar
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM VARLIKLAR
1.392.141.956
1.052.918.448
ifrs-full_LiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
YÜKÜMLÜLÜKLER
kap-fr_PayablesFromRepurchaseTransactions|
Repo Borçları
kap-fr_PayablesFromSettlement|
Takas Borçları
ifrs-full_LoansReceived|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Krediler
ifrs-full_FinancialLiabilities|
Finansal Yükümlülükler
kap-fr_OtherLiabilites|
Diğer Borçlar
5
1.508.912
9.111.080
kap-fr_LiabilitiesExcludingTotalValuesNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.508.912
9.111.080
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.390.633.044
1.043.807.368
KAP
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2026 - 30.06.2026
Önceki Dönem
01.01.2025 - 30.06.2025
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2026 - 30.06.2026
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2025 - 30.06.2025
kap-fr_StatementOfProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeAbstract|
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ifrs-full_ProfitLossAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KAR VEYA ZARAR KISMI
kap-fr_InterestIncome|
Faiz Gelirleri
kap-fr_DividendIncome|
Temettü Gelirleri
11
0
32.786.506
kap-fr_RealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities|
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11
147.764.124
38.451
kap-fr_UnrealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities|
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11
190.596.604
56.732
kap-fr_GainOnForeignCurrencyTranslationDifferences|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11
21.084.105
0
ifrs-full_OtherIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
kap-fr_OperatingIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
359.444.833
32.881.689
kap-fr_ManagementFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Yönetim Ücretleri
7
-9.601.883
-6.607.649
kap-fr_PerformanceFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Performans Ücretleri
kap-fr_CustodyFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Saklama Ücretleri
7
-754.716
-368.759
kap-fr_MKKFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
MKK Ücretleri
kap-fr_AuditFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Denetim Ücretleri
7
-170.645
-58.398
kap-fr_AdvisoryFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Danışmanlık Ücretleri
kap-fr_CapitalMarketBoardFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kurul Ücretleri
kap-fr_CommissionAndOtherTransactionFess|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7
-762.465
-18.000
ifrs-full_OtherExpenseByFunction|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12
-1.329.448
-105.649
kap-fr_OperatingExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.619.157
-7.158.455
ifrs-full_ProfitLossFromOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
346.825.676
25.723.234
ifrs-full_FinanceCosts|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
ifrs-full_ProfitLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
346.825.676
25.723.234
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
kap-fr_IncreaaseOrDecreaseInTotalValueNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
346.825.676
25.723.234
KAP
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2026 - 30.06.2026
Önceki Dönem
01.01.2025 - 30.06.2025
kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
491.725.342
23.683.967
kap-fr_ProfitLossForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Net Dönem Karı (Zararı)
346.825.676
25.723.234
ifrs-full_AdjustmentsForReconcileProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-211.680.709
-32.843.238
kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLoss|
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
ifrs-full_AdjustmentsForProvisions|
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
kap-fr_AdjustmentsForInterestIncomeAndExpense|
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
ifrs-full_AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains|
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11
-21.084.105
0
ifrs-full_AdjustmentsForFairValueGainsLosses|
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11
-190.596.604
-56.732
ifrs-full_OtherAdjustmentsToReconcileProfitLoss|
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-32.786.506
kap-fr_ChangesInWorkingCapital|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
356.580.375
-1.982.535
kap-fr_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReceivables|
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5
-57.723
43.090
kap-fr_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInPayables|
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5
-7.602.168
-1.026.183
kap-fr_OtherAdjustmentsForOtherIncreaseDecreaseInWorkingCapital|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
364.240.266
-999.442
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
491.725.342
-9.102.539
ifrs-full_DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Alınan Temettü
11
0
32.786.506
ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alınan Faiz
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Faiz Ödemeleri
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
-23.673.523
kap-fr_CashInflowsFromFundUnitIssues|
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9
0
5.058.184
kap-fr_CashOutflowsArisingFromFundUnitRepayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9
0
-28.731.707
kap-fr_LoanPayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kredi Ödemeleri
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Faiz Ödemeleri
kap-fr_LoansReceivedClassifiedAsCashFlowsFromUsedInFinancingActivities|
Alınan Krediler
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeNetlLabel
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
491.725.342
10.444
ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents|
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.084.105
0
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
512.809.447
10.444
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18
7.997
0
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18
512.817.444
10.444
KAP
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2026 - 30.06.2026
Önceki Dönem
01.01.2025 - 30.06.2025
kap-fr_StatementOfChangeInTotalValueNetAssetValueAbstract|
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.043.807.368
634.397.401
kap-fr_IncreaseOrDecreaseInNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9
346.825.676
25.723.232
kap-fr_FundUnitIssues|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9
5.058.184
kap-fr_FundUnitRepaymants|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9
-28.731.707
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.390.633.044
636.447.110