Özet Bilgi | TMKŞ Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.12.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | VDMK-VTMK | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 10.04.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Vade Tarihi | 04.08.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 173 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 06.02.2026 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 11.02.2026 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.02.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 799.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 12.02.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 38,5 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 42,42 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRPTMK282610 | Kaynak Kuruluş | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | Kurucu | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | İhraççı Fon | TMKŞ Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 04.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 18,24795 | 145.801.121 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 04.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | | 799.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | AAA | 10.02.2026 | Evet |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Kurucusu olduğumuz TMKŞ Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMK282610 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 799.000.000,00 TL anapara ve 145.801.120,44 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|