Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP?ta ve Kurucu?nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG?de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP?ta ve Kurucu?nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

İş günlerinde saat 18.00 ile 24.00 arasında yatırımcıya fon katılma payı satışları izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün belirlenen ve ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde 24.00 ile 18.00 arasında yatırımcılara fon katılma payı satışları ise, izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. Yatırımcılardan katılma payı geri alım işlemleri ise, iş günlerinde 18.00 ile ertesi iş günü 9.00 saatleri arasında izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün 18.00?den önceki işlemler için geçerli olan fiyat üzerinden, 9.00 ile 18.00 saatleri arasında ise izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. 18.00 itibarıyla açıklanan yatırımcıya fon katılma payı satım fiyatının, o gün için geçerli olan yatırımcıdan fon katılma payı geri alım fiyatından düşük olması durumunda, katılma payı geri alım fiyatı satım fiyatına eşitlenir. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcılardan fon katılma payı geri alımında izleyen ilk iş günü saat 9.00?a kadar tatil öncesi son iş gününde uygulanan fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. Yatırımcıya fon katılma payı satışları ise, izleyen ilk iş günü saat 18.00?a kadar, tatil öncesi son iş gününde saat 18.00?de ilan edilen fiyatla gerçekleştirilecektir. İş günlerinde 14.00-18.00 saatleri arasında yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayabilir. Kurucunun merkezine başvurularak fon katılma payı alım satım emirleri ancak iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde verilebilmektedir. Fon?a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır.

1

Para yatırma ve/veya portföy dengeleme işlemleri kapsamında müşterilerin lehine olacak şekilde fon alış valör günlerine kadar atıl kalan tutarların nemalandırması amacıyla otomatik olarak fon alışı gerçekleştirilir.

Fonun katılma paylarının alım ve satımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş. ?Üstü Kalsın?, ?Fon Biriktiren? veya ?Fon Danışmanım? talimatı tanımlatan müşteriler tarafından yapılır. ?Üstü Kalsın? talimatı ile müşterilerin kredi kartı dönem borcu müşterinin seçtiği bir üst tutara yuvarlanır. Yuvarlamadan oluşan fark yatırım hesabına aktarılır ve fonda değerlendirilir. ?Fon Biriktiren? talimat sahibi müşterinin Maximum kredi kartının hesap kesim tarihinde limitinin müsait olması durumunda kredi kartına tercih ettiği alım tutarı kadar borç kaydedilir ve fonlar otomatik olarak kredi kartının son ödeme gününde yatırım hesabına aktarılır. ?Fon Danışmanım? talimatı olan müşterilerin portföylerinin bir parçası olarak fon alışı gerçekleştirilebilir. Buna ilaveten para yatırma ve/veya portföy dengeleme işlemleri kapsamında müşterilerin lehine olacak şekilde fon alış valör günlerine kadar atıl kalan tutarların nemalandırması amacıyla otomatik olarak fon alışı gerçekleştirilir.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Kurucu?nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından uygulanacak fon katılma payı asgari alım satım adeti 1 pay ve katları olarak belirlenmiştir. Kurucu tarafından uygulanacak fon katılma payı asgari alım satım adeti 1 pay ve katları olarak belirlenmiştir.

www.isportfoy.com.tr

Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?ndebelirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon toplam değerinin en az %80?i, devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek, kısa vadeli kamu ve/veya özel sektor borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar borsa kanalı ile dahil edilecektir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, tabloda belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve tabloda belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamede yer alan tabloda gösterilmiştir. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10?una kadar borsada repo yapılabilir. Fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP?ta açıklanır ve Kurula bildirilir.

1