ESKİ HALİ

YENİ HALİ

16. Fon Toplam  Gider Oranı Ve Yönetim Ücreti

Portföy Yönetim Ücreti: Fon'un  toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon portföy değerinin günlük %0,00548 +  BSMV (yüzbinde beş virgül kırksekiz) [yıllık yaklaşık %2 + BSMV (yüzde iki +  BSMV)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek Fon birim pay fiyatı  açıklanır. Bu ücret her ay sonunu izleyen 5 işgünü içerisinde Kurucu'ya  fondan ödenecektir.

A grubu paylar ile  B ve C pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık  bulunmaktadır. A Grubu paylardan alınan fon yönetim ücretinin aylık 100.000  TL + BSMV'yi (bu  tutar 2025 yılından itibaren uygulanmak üzere her yıl başında Türkiye  İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranına göre  güncellenecektir) aşması durumunda aşan tutar A Grubu  katılma payı sahiplerine oransal olarak iade edilir. İade işlemi azami 10  işgününde yerine getirilir.

16. Fon Toplam  Gider Oranı Ve Yönetim Ücreti

Portföy Yönetim Ücreti: Fon'un  toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon portföy değerinin günlük %0,00548 +  BSMV (yüzbinde beş virgül kırksekiz) [yıllık yaklaşık %2 + BSMV (yüzde iki +  BSMV)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek Fon birim pay fiyatı  açıklanır. Bu ücret her ay sonunu izleyen 5 işgünü içerisinde Kurucu'ya  fondan ödenecektir.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

10. Pay  Gruplarının Hak Ve Yükümlülüklerine İlişkin Esaslar

Katılma payı sahiplerine tanınan hak ve/veya  yükümlülükleri farklılaştırmak amacıyla,

  i. A Grubu Katılma  Payı,

  ii. B Grubu Katılma  Payı,

iii. C Grubu Katılma  Payı grupları oluşturulur.

A Grubu Katılma Payları, İlker Sözdinler, İhsan  Elgin, Koray Gültekin Bahar, Ahmet Bilgen, İzzet Halyo, Erman Turan ve 3Dots  Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.'ne satılacaktır. Yatırım Komitesi'ne Kurucu  tarafından atanması zorunlu olan 3 (üç) üyesi dışında kalan 6 (altı) üyeyi  belirleme ve bu üyeleri görevden alma, performans ücreti ödememe ve yönetim  ücreti oranında farklılık imtiyaz haklarına sahiptir.

B Grubu Katılma Payları, birim pay değeri TL  cinsinden hesaplanan ve açıklanan imtiyazsız katılma paylarını ifade eder.

C Grubu Katılma  Payları, birim pay değeri USD cinsinden hesaplanan ve açıklanan imtiyazsız  katılma paylarını ifade eder.

10. Pay  Gruplarının Hak Ve Yükümlülüklerine İlişkin Esaslar

Katılma payı sahiplerine tanınan hak ve/veya  yükümlülükleri farklılaştırmak amacıyla,

  i. A Grubu Katılma  Payı,

  ii. B Grubu Katılma  Payı,

iii. C Grubu Katılma  Payı grupları oluşturulur.

A Grubu Katılma Payları, İlker Sözdinler, İhsan  Elgin, Koray Gültekin Bahar, Ahmet Bilgen, İzzet Halyo, Erman Turan, 3Dots  Teknoloji San. Tic. A.Ş. ve NLE Bilişim A.Ş.'ne satılacaktır. Yatırım  Komitesi'ne Kurucu tarafından atanması zorunlu olan 3 (üç) üyesi dışında  kalan 6 (altı) üyeyi belirleme ve bu üyeleri görevden alma, performans ücreti  ödememe ve yönetim ücreti oranında farklılık imtiyaz haklarına sahiptir.

B Grubu Katılma Payları, birim pay değeri TL  cinsinden hesaplanan ve açıklanan imtiyazsız katılma paylarını ifade eder.

C Grubu Katılma  Payları, birim pay değeri USD cinsinden hesaplanan ve açıklanan imtiyazsız  katılma paylarını ifade eder.