|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU | ISIN Kodu | TRYAKPO01953 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları | Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. | Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları | Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir. |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 1 | 05.08.2026 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | 1 | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | "Fon, Akbank T.A.Ş. aracılığıyla verilen valörlü yatırım fonu katılma payı alım emirlerinde nemalandırma aracı olarak kullanılacaktır. Sistem tarafından otomatik olarak nemalandırma amacıyla fon alım emirleri oluşturulacak olup, valör gününde de yine sistem tarafından otomatik olarak fon bozumu gerçekleştirilecektir. Sistemsel olarak fon katılma payı alım/satım emirleri, iş günlerinde 00:00 – 24:00 saatleri arasında, bir iş günü önce hesaplanan ve emrin verildiği gün geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Bunun dışında, Kurucu tarafından bireysel portföy yönetim hizmeti alan yatırımcıların portföylerine, Kurucu şirket portföyüne ve Kurucu tarafından yönetilen yatırım fonları ve emeklilik fonlarının portföylerine dahil edilecek fon katılma payı alım ve satım emirleri iş günlerinde 09:00-16:15 saatleri arasında, bir iş günü önce hesaplanan ve emrin verildiği gün geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Kurucu kendi adına yapacağı işlemler de dahil olmak üzere alınan tüm katılma payı alım ve satım talimatlarına her bir talimat için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. " | Akbank T.A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş | 1 | | Müşteriler tarafından Akbank T.A.Ş. aracılığıyla katılma paylarının alım ve satımı için emir verilemez. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.akportfoy.com.tr | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri, türev araçlar (VİOP sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmeleri) riskten korunmak amacıyla ise borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlıklı bölümünde yer verilen sınırlamalara uyulur. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | "Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir." | 1 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 55 | 09.10.2026 tarih ve 2025/84 | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 35 | 09.10.2026 tarih ve 2025/84 | BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi'dir | 10 | 09.10.2026 tarih ve 2025/84 |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 1 | 0,00419 | 1,53 | 0,00419 | 1,53 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | GÖNÜL MUTLU | 01.08.2011 | 27 | SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Hasan Basri TARMAN | 23.09.2019 | 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür | 12 | SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı | Etka BULAN | 25.08.2025 | 25.08.2025 - Devam / Ak Portföy yönetimi AŞ SGMK Müdür Yardımcısı 2.10.2023 - 18.08.2025 / İş Portföy Yönetimi Anonim Şirketi / Kıdemli Fon Yönetici Yardımcısı 3.07.2023 - 29.09.2023 / Liquidity Trading (BT Research Arge ve Teknoloji Anonim Şirketi) / Quantitative Trader 8.03.2023 - 2.06.2023 / Midas Menkul Değerler Anonim Şirketi Hazine Uzmanı 14.03.2022 - 28.02.2023 / Ak Portföy yönetimi AŞ / SGMK Uzmanı 1.12.2020 - 4.03.2022 / Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi / Fon Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 12.10.2020 - 27.11.2020 / Deniz Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi / Türev İşlemler Asistanı | 6 | SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | 2123852700 | 2123192469 | info@akportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Aret A. BONCUK | Bölüm Başkanı | 0 212 385 27 84 | aret.boncuk@akportfoy.com.tr | Gönül MUTLU | Fon Müdürü | 0 262 686 3526 | gonul.mutlu@akbank.com |
|