Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
30.06.2026
Önceki Dönem
31.12.2025
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract|
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
ifrs-full_AssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
VARLIKLAR
ifrs-full_CashAndCashEquivalents|
Nakit ve Nakit Benzerleri
24
13.333.435
16.786.106
kap-fr_CashAndCashEquivalentsProvidedAsWarranty|
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
kap-fr_ReceivablesFromReverseRepoTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo Alacakları
kap-fr_SettlementReceivables|
Takas Alacakları
ifrs-full_OtherReceivables|
Diğer Alacaklar
5
54.780
191
ifrs-full_FinancialAssets|
Finansal Varlıklar
6.20
1.059.199.912
953.458.584
kap-fr_FinancialAssetsProvidedAsWarranty|
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
ifrs-full_OtherAssets|
Diğer Varlıklar
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM VARLIKLAR
1.072.588.127
970.244.881
ifrs-full_LiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
YÜKÜMLÜLÜKLER
kap-fr_PayablesFromRepurchaseTransactions|
Repo Borçları
kap-fr_PayablesFromSettlement|
Takas Borçları
ifrs-full_LoansReceived|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Krediler
ifrs-full_FinancialLiabilities|
Finansal Yükümlülükler
kap-fr_OtherLiabilites|
Diğer Borçlar
5
556.401
485.882
kap-fr_LiabilitiesExcludingTotalValuesNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
556.401
485.882
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.072.031.726
969.758.999
KAP
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2026 - 30.06.2026
Önceki Dönem
01.01.2025 - 30.06.2025
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2026 - 30.06.2026
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2025 - 30.06.2025
kap-fr_StatementOfProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeAbstract|
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ifrs-full_ProfitLossAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KAR VEYA ZARAR KISMI
kap-fr_InterestIncome|
Faiz Gelirleri
13
23.242
11.152.930
kap-fr_DividendIncome|
Temettü Gelirleri
kap-fr_RealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities|
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13
112.921.040
106.759.063
kap-fr_UnrealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities|
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13
-18.388.700
-5.094.822
kap-fr_GainOnForeignCurrencyTranslationDifferences|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
ifrs-full_OtherIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13,14
9.573.029
2.819.909
kap-fr_OperatingIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
104.128.611
115.637.080
kap-fr_ManagementFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Yönetim Ücretleri
4,9
-890.479
-808.955
kap-fr_PerformanceFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Performans Ücretleri
kap-fr_CustodyFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Saklama Ücretleri
9
-823.419
-589.008
kap-fr_MKKFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
MKK Ücretleri
kap-fr_AuditFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Denetim Ücretleri
9
-10.174
-223
kap-fr_AdvisoryFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Danışmanlık Ücretleri
kap-fr_CapitalMarketBoardFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kurul Ücretleri
9
-104.183
-85.084
kap-fr_CommissionAndOtherTransactionFess|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
ifrs-full_OtherExpenseByFunction|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9,14
-27.629
-144.623
kap-fr_OperatingExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.855.884
-1.627.893
ifrs-full_ProfitLossFromOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.272.727
114.009.187
ifrs-full_FinanceCosts|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
ifrs-full_ProfitLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
102.272.727
114.009.187
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16
0
0
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16
0
0
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
0
kap-fr_IncreaaseOrDecreaseInTotalValueNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
102.272.727
114.009.187
KAP
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2026 - 30.06.2026
Önceki Dönem
01.01.2025 - 30.06.2025
kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.452.671
-52.874.595
kap-fr_ProfitLossForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Net Dönem Karı (Zararı)
102.272.727
114.009.187
ifrs-full_AdjustmentsForReconcileProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
18.365.458
-6.058.108
kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLoss|
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
ifrs-full_AdjustmentsForProvisions|
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
kap-fr_AdjustmentsForInterestIncomeAndExpense|
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13
-23.242
-11.152.930
ifrs-full_AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains|
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
ifrs-full_AdjustmentsForFairValueGainsLosses|
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13
18.388.700
5.094.822
ifrs-full_OtherAdjustmentsToReconcileProfitLoss|
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
kap-fr_ChangesInWorkingCapital|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-124.114.098
-171.978.604
kap-fr_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReceivables|
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5
-54.589
-17.685
kap-fr_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInPayables|
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5
70.519
70.085
kap-fr_OtherAdjustmentsForOtherIncreaseDecreaseInWorkingCapital|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,20
-124.130.028
-172.031.004
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.475.913
-64.027.525
ifrs-full_DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Alınan Temettü
ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alınan Faiz
13
23.242
11.152.930
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Faiz Ödemeleri
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
53.109.998
kap-fr_CashInflowsFromFundUnitIssues|
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11
0
53.109.998
kap-fr_CashOutflowsArisingFromFundUnitRepayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
kap-fr_LoanPayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kredi Ödemeleri
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Faiz Ödemeleri
kap-fr_LoansReceivedClassifiedAsCashFlowsFromUsedInFinancingActivities|
Alınan Krediler
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeNetlLabel
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.452.671
235.403
ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents|
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.452.671
235.403
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24
16.786.106
7.145.346
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24
13.333.435
7.380.749
KAP
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2026 - 30.06.2026
Önceki Dönem
01.01.2025 - 30.06.2025
kap-fr_StatementOfChangeInTotalValueNetAssetValueAbstract|
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
969.758.999
710.803.589
kap-fr_IncreaseOrDecreaseInNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11
102.272.727
114.009.187
kap-fr_FundUnitIssues|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11
0
53.109.998
kap-fr_FundUnitRepaymants|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Katılma Payı İade Tutarı (-)
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.072.031.726
877.922.774