KAP

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Cari Dönem
30.06.2026

Önceki Dönem
31.12.2025

kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract|

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

ifrs-full_AssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

VARLIKLAR

ifrs-full_CashAndCashEquivalents|

Nakit ve Nakit Benzerleri

10.591

14.543

kap-fr_CashAndCashEquivalentsProvidedAsWarranty|

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri

kap-fr_ReceivablesFromReverseRepoTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Ters Repo Alacakları

kap-fr_SettlementReceivables|

Takas Alacakları

ifrs-full_OtherReceivables|

Diğer Alacaklar

ifrs-full_FinancialAssets|

Finansal Varlıklar

176.106.849

175.735.006

kap-fr_FinancialAssetsProvidedAsWarranty|

Teminata Verilen Finansal Varlıklar

ifrs-full_OtherAssets|

Diğer Varlıklar

137.585

107.117

ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel

TOPLAM VARLIKLAR

176.255.025

175.856.666

ifrs-full_LiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

YÜKÜMLÜLÜKLER

kap-fr_PayablesFromRepurchaseTransactions|

Repo Borçları

kap-fr_PayablesFromSettlement|

Takas Borçları

ifrs-full_LoansReceived|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Krediler

ifrs-full_FinancialLiabilities|

Finansal Yükümlülükler

kap-fr_OtherLiabilites|

Diğer Borçlar

335.494

449.873

kap-fr_LiabilitiesExcludingTotalValuesNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)

335.494

449.873

kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel

TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)

175.919.531

175.406.793

KAP

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Cari Dönem
01.01.2026 - 30.06.2026

Önceki Dönem
01.01.2025 - 30.06.2025

Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2026 - 30.06.2026

Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2025 - 30.06.2025

kap-fr_StatementOfProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeAbstract|

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ifrs-full_ProfitLossAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

KAR VEYA ZARAR KISMI

kap-fr_InterestIncome|

Faiz Gelirleri

kap-fr_DividendIncome|

Temettü Gelirleri

kap-fr_RealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities|

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar

316.327

99.030

kap-fr_UnrealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities|

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar

874.206

1.054.505

kap-fr_GainOnForeignCurrencyTranslationDifferences|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel

Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri

ifrs-full_OtherIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

kap-fr_OperatingIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

ESAS FAALİYET GELİRLERİ

1.190.533

1.153.535

kap-fr_ManagementFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

Yönetim Ücretleri

-433.141

-335.929

kap-fr_PerformanceFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

Performans Ücretleri

kap-fr_CustodyFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

Saklama Ücretleri

-27.652

-21.212

kap-fr_MKKFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

MKK Ücretleri

kap-fr_AuditFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

Denetim Ücretleri

-133.492

-177.300

kap-fr_AdvisoryFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

Danışmanlık Ücretleri

kap-fr_CapitalMarketBoardFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

Kurul Ücretleri

-17.578

-13.634

kap-fr_CommissionAndOtherTransactionFess|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri

ifrs-full_OtherExpenseByFunction|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

7,12

-65.932

-115.268

kap-fr_OperatingExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)

-677.795

-663.343

ifrs-full_ProfitLossFromOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

512.738

490.192

ifrs-full_FinanceCosts|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel

FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

ifrs-full_ProfitLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel

NET DÖNEM KARI (ZARARI)

512.738

490.192

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar

ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

kap-fr_IncreaaseOrDecreaseInTotalValueNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)

512.738

490.192

KAP

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Cari Dönem
01.01.2026 - 30.06.2026

Önceki Dönem
01.01.2025 - 30.06.2025

kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-3.952

-5.069

kap-fr_ProfitLossForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Net Dönem Karı (Zararı)

512.738

490.192

ifrs-full_AdjustmentsForReconcileProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER

-874.206

-1.054.505

kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLoss|

Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler

ifrs-full_AdjustmentsForProvisions|

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

kap-fr_AdjustmentsForInterestIncomeAndExpense|

Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

ifrs-full_AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains|

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

ifrs-full_AdjustmentsForFairValueGainsLosses|

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-874.206

-1.054.505

ifrs-full_OtherAdjustmentsToReconcileProfitLoss|

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

kap-fr_ChangesInWorkingCapital|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER

357.516

559.244

kap-fr_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReceivables|

Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler

kap-fr_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInPayables|

Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler

-114.379

-409.587

kap-fr_OtherAdjustmentsForOtherIncreaseDecreaseInWorkingCapital|

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler

471.895

968.831

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR

-3.952

-5.069

ifrs-full_DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Alınan Temettü

ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Alınan Faiz

ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel

Faiz Ödemeleri

ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

kap-fr_CashInflowsFromFundUnitIssues|

Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit

kap-fr_CashOutflowsArisingFromFundUnitRepayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit

kap-fr_LoanPayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

Kredi Ödemeleri

ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel

Faiz Ödemeleri

kap-fr_LoansReceivedClassifiedAsCashFlowsFromUsedInFinancingActivities|

Alınan Krediler

ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeNetlLabel

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-3.952

-5.069

ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents|

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-3.952

-5.069

kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

14.543

6.072

kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

10.591

1.003

KAP

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Cari Dönem
01.01.2026 - 30.06.2026

Önceki Dönem
01.01.2025 - 30.06.2025

kap-fr_StatementOfChangeInTotalValueNetAssetValueAbstract|

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)

175.406.793

136.015.185

kap-fr_IncreaseOrDecreaseInNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel

Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)

512.738

490.192

kap-fr_FundUnitIssues|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Katılma Payı İhraç Tutarı (+)

kap-fr_FundUnitRepaymants|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

Katılma Payı İade Tutarı (-)

kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel

TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)

175.919.531

136.505.377