KAP

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun İhraç Edilme Tarihi

20/10/2025

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payı alım işlemleri; Yılda 12 kere (Takvim yılı esas alınarak aylık dönemlerin son günü) olmak üzere hesaplanan ve ayın son gününü takip eden 5. iş günü mesai bitiminde ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden, ay sonlarını takip eden 6.işgünü ile bir sonraki birim pay fiyatı açıklanma tarihine kadar gerçekleştirilir. Satım talimatları yılda 1 kere (Takvim yılı esas alınarak yılın son günü), olmak üzere hesaplanan ve takip eden 5. iş günü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, takip eden 7. iş günü yerine getirilir. Ayrıca, satım talimatlarının asgari olarak pay fiyatı hesaplama tarihinden bir ay öncesine kadar Kurucu ya iletilmesi zorunludur.	İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Ömer ÇANKAL	14.11.2024	2024- DEVAM EDİYOR- GENEL MÜDÜR- (İSRA PORTFÖY), 2023-2024 İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ (İSRAPORTFÖY), 2021-2023 FİNANS MÜDÜRÜ (İSRA GROUP İNŞAAT A.Ş.), 2020-2021 FİNANS MÜDÜRÜ (AKZİRVE GAYRİMENKUL), 2015-2020 FİNANS DİREKTÖRÜ (FUZUL TASARRUF FİN.A.Ş.) , 2005-2011 ŞUBE MÜDÜRÜ (TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI),2002-2005 MÜFETTİŞ (TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI) 1999-2002 MÜFETTİŞ YARD. (ESBANK)	25+	SPL Düzey 3, Türev Araçlar

İletişim Bilgileri

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-Posta
Mustafa AYDIN	Portföy Yönetim Müdürü	+90 212 438 37 98	info@israportfoy.com.tr