TRFDVYS22713 ve TRSDVYS22815 ISIN kodlu menkul kıymetlerin kupon ödemesi, Dünya Varlık Yönetimi A.Ş'nin yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması nedeniyle yapılamamıştır. İlgili menkul kıymetler fonda yer almıyor olmasına karşın, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin fondaki diğer menkul kıymetlerinin oranı, OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI (PLR) fonunun fon toplam değerinin %0,7'sini oluşturmaktadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 41 sayılı Genelgesi ile güncellenen Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge'nin 4'üncü maddesine göre yapılan değerlendirme sonucunda, yukarıda bahsedilen temerrüt durumunun oluşması nedeniyle, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm menkul kıymetlerinin değerinin %100'ü oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.