Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFDVYS22713 ISIN kodlu, 10.02.2027 vadeli finansman bonosunun 11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemesinin vadesinde gerçekleştirilemediği, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuştur.

Ödemesi yapılamayan TRFDVYS22713 ISIN kodlu kıymet, Şirketimizin yönettiği fonların portföylerinde yer almamaktadır.

FS6 – One Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon portföyünde ise Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilmiş, 15.000.000 TL nominal değerli TRSDVYS82819 ISIN kodlu özel sektör tahvili bulunmaktadır. Bu kıymette bugün itibarıyla herhangi bir ödeme temerrüdü bulunmamaktadır. Ancak ihraççının bir borçlanma aracına ilişkin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, TSPB Genelgesi gereği aynı ihraççının fon portföylerinde bulunan diğer borçlanma araçları için de karşılık ayrılması gerekmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki aksiyonlar alınmıştır.

1. %100 oranında karşılık ayrılması

TRSDVYS82819 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin fon portföyündeki değerinin tamamı için 11.11.2026 tarihi itibarıyla %100 oranında karşılık ayrılmış ve fon muhasebe kayıtlarına yansıtılmıştır. Bu karşılık, kıymette gerçekleşmiş bir temerrüt nedeniyle değil, ihraççının fon portföyünde yer almayan TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesini gerçekleştirememesi nedeniyle TSPB Genelgesi gereği ayrılmıştır.

2. Yan hesap (side pocket) oluşturulması için başvuru

Fonun diğer varlıklarının yönetiminin aksamaması, alım-satım işlemlerinin sağlıklı biçimde sürmesi ve yatırımcılar arasında adil bir dağılımın sağlanması amacıyla, söz konusu kıymetin fonun ana portföyünden ayrılarak yan hesapta izlenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve portföy saklayıcısına gerekli başvurular yapılmıştır. Yan hesap oluşturulduğunda kıymet ana portföyden ayrılacaktır. İleride ihraççıdan veya yasal takip sonucunda yapılacak tahsilatlar, yan hesabın oluşturulduğu tarihte fonda pay sahibi olan yatırımcılara aktarılacaktır.

İhraççıya ilişkin gelişmeler ve alacak takip süreçleri Şirketimizce yakından izlenmekte olup, yatırımcılarımıza bilgi verilmeye devam edilecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.