Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFDVYS22713 ISIN kodlu, 10.02.2027 vadeli finansman bonosunun 11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemesinin vadesinde gerçekleştirilemediği, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuştur.

Ödemesi yapılamayan TRFDVYS22713 ISIN kodlu kıymet, Şirketimizin yönettiği fonların portföylerinde yer almamaktadır.

ODG – One Portföy İkinci Değişken Fon portföyünde ise Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilmiş, 300.000 TL nominal değerli TRFDVYS42711 ISIN kodlu finansman bonosu bulunmaktadır. Bu kıymette bugün itibarıyla herhangi bir ödeme temerrüdü bulunmamaktadır. Ancak ihraççının bir borçlanma aracına ilişkin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, TSPB Genelgesi gereği aynı ihraççının fon portföylerinde bulunan diğer borçlanma araçları için de karşılık ayrılması gerekmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki aksiyon alınmıştır.

%100 oranında karşılık ayrılması

TRFDVYS42711 ISIN kodlu finansman bonosunun fon portföyündeki değerinin tamamı için 11.11.2026 tarihi itibarıyla %100 oranında karşılık ayrılmış ve fon muhasebe kayıtlarına yansıtılmıştır. Bu karşılık, kıymette gerçekleşmiş bir temerrüt nedeniyle değil, ihraççının fon portföyünde yer almayan TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesini gerçekleştirememesi nedeniyle TSPB Genelgesi gereği ayrılmıştır.

İhraççıya ilişkin gelişmeler ve alacak takip süreçleri Şirketimizce yakından izlenmekte olup, yatırımcılarımıza bilgi verilmeye devam edilecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.